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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 26349.6200 | ▲23.22 | ▲0.09 | 26623.3200 | 19415.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/03/28) |
26349.62000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.74 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
155,824.76 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.43% | 2.36 | 0.90 | -4.16 |
三年 | 12.53% | 1.12 | 0.94 | -0.34 |
五年 | 15.86% | 0.90 | 1.05 | -0.56 |
十年 | 16.59% | 0.66 | 1.07 | -1.06 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 16.74 |
Vehicles & Parts | 11.15 |
Chemicals | 10.68 |
Banks | 7.66 |
Industrial Products | 7.49 |
Real Estate | 4.99 |
Semiconductors | 4.10 |
Interactive Media | 3.63 |
Conglomerates | 3.61 |
Credit Services | 3.49 |
Travel & Leisure | 3.25 |
Telecommunication Services | 2.63 |
Insurance | 2.56 |
Consumer Packaged Goods | 2.39 |
Healthcare Providers & Services | 2.32 |
Retail - Defensive | 2.31 |
Construction | 2.26 |
Software | 2.25 |
Medical Devices & Instruments | 2.19 |
Beverages - Alcoholic | 2.15 |
Metals & Mining | 1.44 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHIN-ETSU CHEMICAL | 4.14 |
KEYENCE | 4.06 |
SONY | 3.92 |
NINTENDO | 3.80 |
RECRUIT HOLDINGS | 3.50 |
HITACHI | 3.36 |
TOYOTA MOTOR | 3.23 |
FUJITSU | 3.19 |
OLYMPUS | 3.12 |
ORIX | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值日幣
26349.6200
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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