專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/14 | 1231.8400 | ▲6.83 | ▲0.56 | 1239.5600 | 898.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2025/02/14) |
1231.84000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 7.96 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
1,628.71 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.29% | 1.47 | 1.00 | 6.33 |
三年 | 24.95% | 0.42 | 1.02 | -2.30 |
五年 | 25.03% | 0.70 | 1.03 | -1.51 |
十年 | 21.03% | 0.83 | 1.03 | -1.46 |
行業比重 |
截至:2025/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 32.99 |
Semiconductors | 30.59 |
Hardware | 13.52 |
Interactive Media | 10.73 |
Vehicles & Parts | 3.13 |
Retail -Cyclical | 2.87 |
Travel & Leisure | 1.81 |
Media-Diversified | 1.68 |
Medical Devices & Instruments | 1.32 |
Industrial Products | 1.30 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1231.8400
▲0.56%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/14 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||