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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/18 | 612.5200 | ▲1.18 | ▲0.19 | 614.9600 | 476.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/18) |
612.52000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.07 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
607.24 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.22% | 0.72 | 0.72 | -0.93 |
| 三年 | 14.15% | 0.42 | 1.03 | -8.02 |
| 五年 | 16.78% | 0.32 | 1.05 | -5.18 |
| 十年 | 19.87% | 0.33 | 1.25 | -6.62 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 7.74 |
| Insurance | 5.88 |
| Retail -Cyclical | 5.76 |
| Medical Devices & Instruments | 5.52 |
| Transportation | 4.85 |
| Hardware | 4.84 |
| Asset Management | 4.75 |
| Chemicals | 4.14 |
| Banks | 4.11 |
| Drug Manufacturers | 4.02 |
| Travel & Leisure | 3.76 |
| Oil & Gas | 3.62 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.60 |
| Vehicles & Parts | 3.41 |
| Beverages - Alcoholic | 3.17 |
| Healthcare Plans | 3.16 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.11 |
| Retail - Defensive | 2.82 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.38 |
| Business Services | 2.32 |
| Metals & Mining | 2.20 |
| Capital Markets | 2.06 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.05 |
| Consumer Packaged Goods | 1.69 |
| Interactive Media | 1.69 |
| Credit Services | 1.55 |
| Telecommunication Services | 1.09 |
| Media-Diversified | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LN GBp | 4.46 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG GY EUR | 4.01 |
| TE CONNECTIVITY LTD UN USD | 3.56 |
| BAYER AG-REG GY EUR | 3.39 |
| JULIUS BAER GROUP LTD SE CHF | 3.37 |
| ALLIANZ SE-REG GY EUR | 3.37 |
| CNH INDUSTRIAL NV IM EUR | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
612.5200
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/18 |
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