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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 525.4900 | ▼0.21 | ▼0.04 | 525.7000 | 427.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
525.49000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.89 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,288.54 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.77% | 0.06 | 1.12 | -13.69 |
| 三年 | 19.95% | -0.07 | 1.09 | -5.81 |
| 五年 | 24.56% | 0.28 | 1.27 | -5.78 |
| 十年 | 20.33% | 0.27 | 1.27 | -5.18 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 10.34 |
| Retail -Cyclical | 7.60 |
| Vehicles & Parts | 7.51 |
| Banks | 7.51 |
| Asset Management | 7.10 |
| Interactive Media | 6.75 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 6.46 |
| Drug Manufacturers | 5.47 |
| Hardware | 5.00 |
| Software | 4.51 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.40 |
| Media-Diversified | 3.20 |
| Credit Services | 2.85 |
| Telecommunication Services | 2.50 |
| Retail - Defensive | 2.25 |
| Oil & Gas | 2.08 |
| Metals & Mining | 2.07 |
| Capital Markets | 1.98 |
| Healthcare Plans | 1.83 |
| Beverages - Alcoholic | 1.71 |
| Medical Devices & Instruments | 1.64 |
| Transportation | 1.41 |
| Travel & Leisure | 1.24 |
| Construction | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LN GBp | 4.46 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG GY EUR | 4.01 |
| TE CONNECTIVITY LTD UN USD | 3.56 |
| BAYER AG-REG GY EUR | 3.39 |
| JULIUS BAER GROUP LTD SE CHF | 3.37 |
| ALLIANZ SE-REG GY EUR | 3.37 |
| CNH INDUSTRIAL NV IM EUR | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
525.4900
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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