- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 791.8200 | ▼2.1 | ▼0.26 | 861.2800 | 708.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2026/09/29) |
791.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.03 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,231.53 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.59% | 0.87 | 0.16 | 9.85 |
| 三年 | 13.74% | 0.77 | 0.71 | 0.92 |
| 五�� | 17.19% | 0.43 | 0.90 | -0.74 |
| 十年 | 18.37% | 0.63 | 1.07 | -2.48 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.13 |
| Insurance | 8.77 |
| Banks | 7.46 |
| Capital Markets | 7.05 |
| Credit Services | 6.17 |
| Asset Management | 5.90 |
| Business Services | 5.60 |
| Oil & Gas | 4.77 |
| Medical Devices & Instruments | 3.96 |
| Travel & Leisure | 3.95 |
| Interactive Media | 3.58 |
| Vehicles & Parts | 3.50 |
| Transportation | 3.04 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.88 |
| Drug Manufacturers | 2.78 |
| Healthcare Plans | 2.77 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.62 |
| Media-Diversified | 2.28 |
| Agriculture | 2.19 |
| Construction | 1.94 |
| Retail - Defensive | 1.34 |
| Retail -Cyclical | 1.27 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.18 |
| Hardware | 1.12 |
| Real Estate | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC UW USD | 2.49 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
791.8200
▼0.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
