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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 772.8500 | ▼0.44 | ▼0.06 | 782.4500 | 600.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2025/12/18) |
772.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.08 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
2,130.79 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.00% | -0.07 | 0.84 | -8.85 |
| 三年 | 16.01% | 0.63 | 1.04 | -5.40 |
| 五年 | 17.43% | 0.61 | 1.01 | -1.71 |
| 十年 | 18.68% | 0.59 | 1.14 | -3.73 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 8.76 |
| Banks | 7.74 |
| Insurance | 6.98 |
| Capital Markets | 6.49 |
| Business Services | 5.28 |
| Software | 5.04 |
| Credit Services | 4.93 |
| Vehicles & Parts | 4.72 |
| Asset Management | 3.92 |
| Interactive Media | 3.59 |
| Medical Devices & Instruments | 3.20 |
| Drug Manufacturers | 2.88 |
| Healthcare Plans | 2.87 |
| Telecommunication Services | 2.87 |
| Media-Diversified | 2.82 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.77 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.73 |
| Travel & Leisure | 2.62 |
| Construction | 2.40 |
| Transportation | 2.38 |
| Healthcare Providers & Services | 2.33 |
| Agriculture | 2.13 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.92 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.71 |
| Retail -Cyclical | 1.17 |
| Real Estate | 1.00 |
| Beverages - Alcoholic | 0.90 |
| Hardware | 0.88 |
| Chemicals | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC UW USD | 2.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
772.8500
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/18 |
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