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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/25 | 463.4400 | ▲1.23 | ▲0.27 | 463.4400 | 386.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/25) |
463.44000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 12.32 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
25.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.67% | 1.15 | -0.18 | 22.58 |
| 三年 | 11.62% | 0.60 | -0.13 | 14.06 |
| 五年 | 12.88% | 0.30 | -0.19 | 9.93 |
| 十年 | 13.25% | 0.34 | -0.11 | 8.46 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.57 |
| Drug Manufacturers | 9.51 |
| Utilities - Regulated | 9.30 |
| Semiconductors | 9.21 |
| Capital Markets | 7.53 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 6.37 |
| Consumer Packaged Goods | 5.05 |
| Retail -Cyclical | 4.55 |
| Construction | 4.26 |
| Hardware | 3.43 |
| Asset Management | 2.98 |
| Medical Devices & Instruments | 2.52 |
| Telecommunication Services | 2.04 |
| Vehicles & Parts | 1.67 |
| Retail - Defensive | 1.23 |
| Credit Services | 1.01 |
| Software | 1.01 |
| REITs | 1.01 |
| Chemicals | 0.92 |
| Business Services | 0.90 |
| Healthcare Plans | 0.88 |
| Beverages - Alcoholic | 0.39 |
| Media-Diversified | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Relx Plc | 3.89 |
| Nestle Sa-Reg | 3.71 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 3.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
463.4400
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/25 |
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