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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/04 | 271.1900 | ▲0.21 | ▲0.08 | 271.1900 | 232.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/12/04) |
271.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | 15.55 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
237.20 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.89% | 0.88 | 1.10 | -4.14 |
| 三年 | 10.37% | 0.42 | 1.13 | -3.82 |
| 五年 | 10.68% | -0.15 | 1.06 | -1.29 |
| 十年 | 11.42% | 0.01 | 1.05 | -1.56 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Republic of South Africa | 7.29 |
| Republic of Brazil | 7.19 |
| Republic of Mexico | 6.41 |
| Republic of Mexico | 6.16 |
| MGS 3.885 08/15/29 | 4.10 |
| CGB 3.29 05/23/29 | 3.95 |
| CZGB 1 06/26/26 | 3.17 |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 | 2.79 |
| Indonesia | 2.67 |
| THAIGB 2 12/17/31 | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
271.1900
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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