- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 270.4700 | ▲1.42 | ▲0.53 | 274.6100 | 254.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/06/12) |
270.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場債券-本地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | 0.19 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
180.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.37% | 0.46 | 0.99 | -4.93 |
| 三年 | 9.07% | 0.07 | 1.14 | -4.56 |
| 五年 | 9.98% | -0.28 | 1.04 | -1.94 |
| 十年 | 10.91% | -0.02 | 1.04 | -1.78 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Republic of South Africa | 7.29 |
| Republic of Brazil | 7.19 |
| Republic of Mexico | 6.41 |
| Republic of Mexico | 6.16 |
| MGS 3.885 08/15/29 | 4.10 |
| CGB 3.29 05/23/29 | 3.95 |
| CZGB 1 06/26/26 | 3.17 |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 | 2.79 |
| Indonesia | 2.67 |
| THAIGB 2 12/17/31 | 2.65 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
270.4700
▲0.53%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
