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2022年 08月 12日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 837.7600 ▲8.54 ▲1.03 993.3600 713.2100

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/08/11)
837.76000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% -10.64 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
695.22
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.92% -0.54 1.10 -7.81
三年 30.45% 0.58 1.15 3.99
五年 27.56% 0.41 1.17 1.74
十年 22.32% 0.56 1.15 -0.20

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Hardware 9.04
Industrial Products 7.99
Semiconductors 6.59
Aerospace & Defense 5.92
Oil & Gas 5.52
Vehicles & Parts 5.18
Construction 5.09
Business Services 4.84
Retail -Cyclical 4.51
Transportation 3.95
Banks 2.80
Software 2.70
Chemicals 2.62
Healthcare Providers & Services 2.58
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.34
Homebuilding & Construction 2.32
Steel 1.81
Medical Devices & Instruments 1.79
REITs 1.78
Media-Diversified 1.61
Farm & Heavy Construction Machinery 1.59
Interactive Media 1.36
Consumer Packaged Goods 1.36
Metals & Mining 1.28
Conglomerates 1.18
Education 1.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.01
Restaurants 0.85
Retail - Defensive 0.84
Diversified Financial Services 0.71
Industrial Distribution 0.65
Drug Manufacturers 0.65
Waste Management 0.62
Medical Diagnostics & Research 0.46
Insurance 0.45
Telecommunication Services 0.35
Capital Markets 0.28
Forest Products 0.25
Real Estate 0.20
Travel & Leisure 0.17
Building Materials 0.16
Medical Distribution 0.16
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 3.29

基金速覽

 
淨值美金 837.7600 ▲1.03%
更新日期 2022/08/11
基金組別 美國小型股票
組別排名 12 / 45
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼10.64%
一年 ▼10.19%
三年收益率(年度化) ▲17.95%
五年收益率(年度化) ▲10.77%
累積報酬 ▲737.76%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 837.76000 ▲1.03

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