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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 366.6300 | ▲2.6 | ▲0.71 | 378.9200 | 279.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
366.63000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.03 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
313.95 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.25% | 0.90 | 0.93 | -1.64 |
| 三年 | 12.52% | 0.30 | 0.93 | -3.45 |
| 五年 | 13.27% | 0.08 | 0.89 | -2.74 |
| 十年 | 13.71% | 0.71 | 0.95 | -2.11 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 22.32 |
| Interactive Media | 11.42 |
| Banks | 10.19 |
| Insurance | 9.68 |
| Hardware | 8.34 |
| Retail -Cyclical | 5.86 |
| Vehicles & Parts | 5.36 |
| Travel & Leisure | 2.73 |
| Credit Services | 2.40 |
| Consumer Packaged Goods | 2.28 |
| Beverages - Alcoholic | 1.97 |
| Real Estate | 1.85 |
| Capital Markets | 1.82 |
| Oil & Gas | 1.79 |
| Industrial Products | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.27 |
| Telecommunication Services | 1.24 |
| Biotechnology | 1.23 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.01 |
| Transportation | 0.98 |
| Construction | 0.81 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.68 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.68 |
| REITs | 0.59 |
| Software | 0.47 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 8.96 |
| Tencent Holdings | 6.80 |
| AIA Group | 6.07 |
| Samsung Electronics Co. | 5.32 |
| Alibaba Group Holding | 2.89 |
| Wuliangye Yibin Co. A | 2.47 |
| Kweichow Moutai Cl.A | 2.22 |
| Meituan | 2.12 |
| Hon Hai Precision Industry Co. | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
366.6300
▲0.71%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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