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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 299.7200 | ▼2.76 | ▼0.91 | 305.4700 | 274.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
299.72000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.14 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
282.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.64% | -0.49 | 0.75 | -3.89 |
| 三年 | 13.06% | -0.65 | 0.83 | -4.21 |
| 五年 | 14.73% | 0.11 | 0.91 | -1.66 |
| 十年 | 14.33% | 0.71 | 0.94 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.48 |
| Semiconductors | 12.04 |
| Hardware | 10.51 |
| Interactive Media | 7.80 |
| Insurance | 7.75 |
| Vehicles & Parts | 5.83 |
| Retail -Cyclical | 5.73 |
| Beverages - Alcoholic | 4.74 |
| Real Estate | 4.30 |
| Oil & Gas | 3.93 |
| Travel & Leisure | 3.28 |
| Software | 3.04 |
| Consumer Packaged Goods | 2.45 |
| Credit Services | 1.45 |
| Transportation | 1.44 |
| Restaurants | 1.17 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.17 |
| Telecommunication Services | 1.13 |
| Medical Devices & Instruments | 1.07 |
| Retail - Defensive | 0.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.76 |
| Drug Manufacturers | 0.63 |
| Capital Markets | 0.62 |
| Healthcare Providers & Services | 0.53 |
| Industrial Products | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 8.96 |
| Tencent Holdings | 6.80 |
| AIA Group | 6.07 |
| Samsung Electronics Co. | 5.32 |
| Alibaba Group Holding | 2.89 |
| Wuliangye Yibin Co. A | 2.47 |
| Kweichow Moutai Cl.A | 2.22 |
| Meituan | 2.12 |
| Hon Hai Precision Industry Co. | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
299.7200
▼0.91%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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