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晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

Ninety One GSF Glb Dynamic A Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/14 217.7800 ▲3.82 ▲1.79 224.8700 169.7700

基金走勢

 
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/10/14)
217.78000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% 9.03 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
376.76
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.62% 1.36 0.98 -4.85
三年 20.70% 0.43 1.12 -5.13
五年 16.61% 0.60 1.11 -3.89
十年 14.91% 0.68 1.07 -2.37

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.67
Software 10.75
Banks 6.83
Medical Devices & Instruments 6.19
Retail -Cyclical 6.18
Insurance 5.31
Hardware 4.59
Asset Management 3.64
Capital Markets 3.47
Oil & Gas 3.44
Vehicles & Parts 3.36
Metals & Mining 3.35
Business Services 3.13
Construction 3.04
Industrial Products 2.51
Credit Services 2.43
Interactive Media 2.42
Drug Manufacturers 2.40
Utilities - Regulated 2.37
Farm & Heavy Construction Machinery 2.01
Beverages - Alcoholic 1.97
Chemicals 1.88
Restaurants 1.31
Healthcare Providers & Services 0.97
Travel & Leisure 0.87

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.1 3.36
AIA GROUP LTD COMMON STOCK 2.85
STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 2.83
INFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCK 2.59

基金速覽

 
淨值美金 217.7800 ▲1.79%
更新日期 2021/10/14
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 145 / 269
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/14
年初至今 ▲9.03%
一年 ▲20.69%
三年收益率(年度化) ▲12.1%
五年收益率(年度化) ▲11.5%
累積報酬 ▲1045.94%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 217.78000 ▲1.79

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