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2021年 10月 26日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/22 226.1600 ▲0.15 ▲0.07 229.6800 163.8000

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/10/22)
226.16000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% 16.73 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
1,829.72
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.49% 2.11 0.91 5.47
三年 20.09% 0.54 1.08 -2.71
五年 16.16% 0.72 1.08 -1.74
十年 14.91% 0.81 1.08 -0.43

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Hardware 9.17
Software 8.91
Interactive Media 7.45
Banks 7.20
Semiconductors 6.54
Retail -Cyclical 6.02
Business Services 4.33
Credit Services 4.21
Oil & Gas 3.85
Insurance 3.54
Drug Manufacturers 2.90
Vehicles & Parts 2.68
Medical Diagnostics & Research 2.65
Metals & Mining 2.55
Capital Markets 2.47
Healthcare Plans 2.45
Transportation 1.98
Chemicals 1.97
Consumer Packaged Goods 1.82
Travel & Leisure 1.74
Industrial Distribution 1.58
Beverages - Alcoholic 1.43
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.29
Aerospace & Defense 1.22
Biotechnology 1.16
Healthcare Providers & Services 1.16
Construction 1.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.04
Media-Diversified 1.03
Steel 1.01
Conglomerates 0.89
Farm & Heavy Construction Machinery 0.85
Real Estate 0.71

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 2.42

基金速覽

 
淨值美金 226.1600 ▲0.07%
更新日期 2021/10/22
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 88 / 269
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/22
年初至今 ▲16.73%
一年 ▲31.66%
三年收益率(年度化) ▲14.02%
五年收益率(年度化) ▲13.25%
累積報酬 ▲1118.84%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 226.16000 ▲0.07

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