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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 348.2100 | ▲2.31 | ▲0.67 | 356.2300 | 292.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
348.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.30 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,880.55 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.01% | 0.82 | -0.24 | 19.47 |
| 三年 | 11.29% | 1.39 | -0.17 | 23.48 |
| 五年 | 16.13% | 0.42 | -0.24 | 13.35 |
| 十年 | 16.08% | 0.57 | -0.13 | 13.46 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.74 |
| Semiconductors | 11.04 |
| Hardware | 9.85 |
| Interactive Media | 6.99 |
| Capital Markets | 5.29 |
| Consumer Packaged Goods | 5.20 |
| Banks | 4.81 |
| Oil & Gas | 4.71 |
| Aerospace & Defense | 4.43 |
| Metals & Mining | 3.49 |
| Retail -Cyclical | 3.39 |
| Insurance | 3.13 |
| Travel & Leisure | 2.73 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.41 |
| Drug Manufacturers | 2.32 |
| Credit Services | 2.28 |
| Transportation | 2.23 |
| Utilities - Regulated | 1.96 |
| Healthcare Plans | 1.84 |
| Medical Devices & Instruments | 1.60 |
| Vehicles & Parts | 1.34 |
| Construction | 1.31 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.06 |
| Telecommunication Services | 1.00 |
| Business Services | 0.81 |
| Industrial Products | 0.74 |
| Chemicals | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
| FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
348.2100
▲0.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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