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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/06 | 37.7800 | ▼0.61 | ▼1.59 | 40.4100 | 28.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/09/06) |
37.78000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.69 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
141.32 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.10% | 0.60 | 0.89 | 1.82 |
三年 | 21.31% | -0.20 | 0.90 | -0.93 |
五年 | 22.30% | 0.30 | 0.90 | -0.87 |
十年 | 19.33% | 0.38 | 0.91 | -0.13 |
行業比重 |
截至:2024/07 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 24.11 |
Biotechnology | 11.96 |
Industrial Products | 9.27 |
Medical Devices & Instruments | 5.66 |
Business Services | 5.61 |
Hardware | 3.32 |
Chemicals | 3.04 |
Construction | 2.67 |
Semiconductors | 2.37 |
Medical Diagnostics & Research | 2.25 |
Education | 2.02 |
Banks | 1.95 |
Oil & Gas | 1.90 |
Media-Diversified | 1.90 |
Drug Manufacturers | 1.86 |
Retail -Cyclical | 1.76 |
Vehicles & Parts | 1.64 |
Industrial Distribution | 1.43 |
Insurance | 1.36 |
Metals & Mining | 1.16 |
Capital Markets | 1.05 |
Real Estate | 1.03 |
Healthcare Providers & Services | 1.02 |
Consumer Packaged Goods | 0.90 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.84 |
Aerospace & Defense | 0.70 |
Travel & Leisure | 0.60 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.52 |
Waste Management | 0.43 |
Interactive Media | 0.38 |
前十大持股 |
截至:2022/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
INSPIRATO INC - PIPE | 4.59 |
基金速覽 |
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淨值美金
37.7800
▼1.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/06 |
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