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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 38.9800 | ▲0.67 | ▲1.75 | 40.4100 | 28.7600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.46 % |
| 贖回費 | 1.00 % | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/12/31 | 基金經理 | Schaechterle Aaron |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2023/09/01 |
| 基金投資顧問 | 駿利資產管理國際有限公司 | 履歷 | Aaron Schaechterle is a Portfolio Manager on the US Small/Mid-Cap Growth Team at Janus Henderson Investors. Additionally, he serves as a Research Analyst, focused on the Industrials & Materials and Technology sectors. Aaron previously worked with the team from 2014 until 2021. He re-joined the firm in 2022 from Glaukos Corporation, an ophthalmic medical technology and pharmaceutical company, where he was a vice president of corporate strategy & development from 2021. Prior to joining Janus in 2014, he worked at GTCR, a Chicago-based private equity firm. Before that, he served as an investment banking analyst for Barclays Capital and Lincoln International. Aaron earned a bachelor of business administration degree in finance from the University of Iowa. He received an MBA from Harvard Business School, graduating with high distinction as a Baker Scholar. Aaron has 17 years of financial industry experience. |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2024/09/13 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9769.4700 | ▲8.83 | ▲0.44 | ▲0.83 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2024/09/13 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9400.6000 | ▲8.82 | ▲0.54 | ▲0.83 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2024/09/13 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 238.5100 | ▲20.33 | ▲1.36 | ▲1.03 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2024/09/13 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 207.3500 | ▲20.32 | ▲1.31 | ▲1.03 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2024/09/13 | 其他債券 | 美金 | 192.9100 | ▲4.04 | ▲1.98 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2024/09/13 | 其他債券 | 美金 | 175.9500 | ▲4.05 | ▲2.08 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2024/09/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 173.3700 | ▲4 | ▲2.13 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2024/09/13 | 歐元企業債券 | 歐元 | 165.3400 | ▲4.62 | ▲0.87 | ▲1.08 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2024/09/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 165.1800 | ▲4 | ▲2.02 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 2024/09/13 | 歐元企業債券 | 歐元 | 155.5800 | ▲4.63 | ▲0.77 | ▲1.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
38.9800
▲1.75%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/13 |
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