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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 243.6600 | ▲1.68 | ▲0.69 | 258.1600 | 214.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
243.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
23,063.51 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.68% | 1.08 | 0.88 | -0.35 |
| 三年 | 14.86% | 0.40 | 0.80 | 0.88 |
| 五年 | 15.04% | 0.59 | 0.75 | 1.50 |
| 十年 | 13.06% | 0.69 | 0.77 | 2.82 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.58 |
| Business Services | 10.33 |
| Medical Devices & Instruments | 8.44 |
| Consumer Packaged Goods | 7.82 |
| Capital Markets | 6.27 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.09 |
| Credit Services | 5.75 |
| Beverages - Alcoholic | 5.52 |
| Insurance | 5.26 |
| Healthcare Plans | 3.04 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.90 |
| Tobacco Products | 2.78 |
| Industrial Products | 2.28 |
| Drug Manufacturers | 1.56 |
| Retail -Cyclical | 1.55 |
| Media-Diversified | 0.78 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
243.6600
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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