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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 261.5300 | ▼0.8 | ▼0.3 | 267.8500 | 245.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
261.53000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.10 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
4,276.74 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.45% | 0.90 | 0.60 | 1.62 |
| 三年 | 3.27% | 1.33 | 0.85 | -3.97 |
| 五年 | 6.21% | 0.11 | 0.83 | -2.06 |
| 十年 | 6.56% | 0.95 | 0.62 | -1.68 |
行業比重 |
截至：2021/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA | 6.72 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 06/23 0.00000 | 1.51 |
| AMS OSRAM AG SR UNSECURED REGS 07/25 6 | 1.43 |
| WEBUILD SPA SR UNSECURED REGS 12/25 5.875 | 1.26 |
| EURIZON FUND MONEY MARKET USD EURIZON MONEY MKT USD T1 ZA | 1.20 |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH SR SECURED REGS 07/27 4.375 | 1.19 |
| CMA CGM SA SR UNSECURED REGS 01/26 7.5 | 1.10 |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR REGS 11/26 6.875 | 1.06 |
| REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR | 1.06 |
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC COMPANY GUAR REGS 07/30 3.75 | 1.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
261.5300
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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