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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 523.9900 | ▼9.27 | ▼1.74 | 567.4900 | 458.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
523.99000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.36 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,828.88 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.09% | -0.43 | 0.74 | -7.12 |
| 三年 | 14.03% | 0.60 | 0.91 | -4.10 |
| 五年 | 16.12% | 0.66 | 0.95 | -1.81 |
| 十年 | 17.40% | 1.03 | 1.10 | -3.13 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 9.35 |
| Oil & Gas | 9.18 |
| Insurance | 8.00 |
| Banks | 7.09 |
| Capital Markets | 6.56 |
| Business Services | 5.67 |
| Medical Devices & Instruments | 5.07 |
| Asset Management | 4.67 |
| Credit Services | 4.15 |
| Vehicles & Parts | 3.73 |
| Media-Diversified | 3.15 |
| Telecommunication Services | 3.10 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.00 |
| Travel & Leisure | 3.00 |
| Healthcare Plans | 2.76 |
| Drug Manufacturers | 2.73 |
| Transportation | 2.57 |
| Agriculture | 2.50 |
| Interactive Media | 2.19 |
| Construction | 2.08 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.92 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.87 |
| Retail -Cyclical | 1.07 |
| Beverages - Alcoholic | 0.99 |
| Real Estate | 0.78 |
| Hardware | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC UW USD | 2.49 |
基金速覽 |
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淨值歐元
523.9900
▼1.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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