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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 42.8300 | ▼0.11 | ▼0.26 | 44.2100 | 41.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
42.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | -0.68 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,354.70 |
| 申購手續費率 | 4.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.49% | 1.37 | 0.98 | 1.24 |
| 三年 | 5.77% | 0.18 | 1.05 | -0.02 |
| 五年 | 6.41% | -0.33 | 0.99 | 0.42 |
| 十年 | 6.53% | 0.11 | 1.06 | 0.35 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED MEXICA MBONO 8.5% 31May29 | 1.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
42.8300
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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