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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/14 | 1173.8000 | ▲3.21 | ▲0.27 | 1189.6000 | 842.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2025/02/14) |
1173.80000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 6.59 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
1,566.74 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.14% | 1.72 | 1.00 | 5.91 |
三年 | 23.68% | 0.62 | 1.02 | -2.27 |
五年 | 23.34% | 0.86 | 1.02 | -1.27 |
十年 | 20.37% | 1.37 | 1.02 | -1.38 |
行業比重 |
截至:2025/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 32.99 |
Semiconductors | 30.59 |
Hardware | 13.52 |
Interactive Media | 10.73 |
Vehicles & Parts | 3.13 |
Retail -Cyclical | 2.87 |
Travel & Leisure | 1.81 |
Media-Diversified | 1.68 |
Medical Devices & Instruments | 1.32 |
Industrial Products | 1.30 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML Holding NV | 1.96 |
Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1173.8000
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/14 |
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