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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/30 661.3800 ▼12.65 ▼1.88 704.3600 599.1700

基金走勢

  
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)

基金快遞

  
基金公司 MFS國際有限公司
淨值
(2026/10/30)		 661.38000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -2.50 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 351.66
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.95% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.63% -0.15 0.55 -2.85
三年 12.63% 0.53 0.68 -4.52
五年 15.71% 0.17 0.73 -4.18
十年 15.30% 0.66 0.78 -1.76

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 24.56
Interactive Media 9.41
Medical Diagnostics & Research 8.25
Retail -Cyclical 6.99
Capital Markets 6.69
Industrial Products 6.46
Consumer Packaged Goods 5.85
Medical Devices & Instruments 5.67
Hardware 4.87
Software 4.72
Credit Services 4.62
Insurance 3.62
Travel & Leisure 3.17
Utilities - Regulated 3.09
Business Services 1.72

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Aon PLC 5.74
Accenture PLC 5.34

基金速覽
 
淨值美金 661.3800 ▼1.88%
更新日期 2026/10/30
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 115 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/10/30
年初至今 ▼2.5%
一年 ▼2.5%
三年收益率(年度化) ▲11.94%
五年收益率(年度化) ▲4.28%
累積報酬 ▲561.38%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元) 661.38000 ▼1.88

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