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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/09 | 345.7800 | ▲11.38 | ▲3.4 | 405.8200 | 327.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/09) |
345.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.67 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
630.24 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.12% | -0.08 | 0.84 | 0.80 |
| 三年 | 13.48% | -0.01 | 0.76 | -1.92 |
| 五年 | 14.26% | 0.86 | 0.74 | -0.22 |
| 十年 | 19.23% | 0.16 | 0.94 | -4.13 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.07 |
| Software | 15.13 |
| Vehicles & Parts | 9.79 |
| Consumer Packaged Goods | 4.85 |
| Industrial Products | 4.63 |
| Credit Services | 4.40 |
| Oil & Gas | 4.20 |
| Insurance | 4.05 |
| Building Materials | 3.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.23 |
| Tobacco Products | 3.11 |
| Construction | 2.58 |
| Drug Manufacturers | 2.41 |
| Diversified Financial Services | 2.36 |
| Steel | 1.83 |
| Interactive Media | 1.82 |
| Beverages - Alcoholic | 1.79 |
| Conglomerates | 1.64 |
| Travel & Leisure | 1.49 |
| Capital Markets | 1.43 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.25 |
| Asset Management | 1.06 |
| Healthcare Providers & Services | 0.95 |
| Transportation | 0.70 |
| Retail -Cyclical | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INFOSYS LTD ORD INR5 | 8.11 |
| ICICI BANK LTD ORD INR2.000000000 | 7.76 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ORD INR2 | 7.75 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1.000000000 | 6.31 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD ORD INR1 | 5.04 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR 10 | 4.77 |
| AXIS BANK LTD ORD INR2.000000000 | 4.64 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR10 | 3.64 |
| ULTRATECH CEMENT LTD ORD INR 10 | 3.52 |
| HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
345.7800
▲3.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/09 |
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