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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/25 | 308.9700 | ▲1.04 | ▲0.34 | 381.6300 | 281.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/25) |
308.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.96 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
480.45 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.47% | -1.24 | 0.86 | -10.24 |
| 三年 | 15.45% | -0.27 | 0.85 | -6.39 |
| 五年 | 14.49% | -0.21 | 0.81 | -4.35 |
| 十年 | 18.74% | 0.09 | 0.92 | -5.26 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.33 |
| Software | 13.95 |
| Credit Services | 7.90 |
| Insurance | 7.28 |
| Vehicles & Parts | 6.27 |
| Oil & Gas | 5.57 |
| Industrial Products | 5.37 |
| Retail -Cyclical | 3.45 |
| Drug Manufacturers | 3.32 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.07 |
| Telecommunication Services | 2.61 |
| Healthcare Providers & Services | 2.39 |
| Tobacco Products | 2.09 |
| Conglomerates | 1.97 |
| REITs | 1.91 |
| Construction | 1.84 |
| Interactive Media | 1.78 |
| Utilities - Regulated | 1.76 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Travel & Leisure | 1.65 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.57 |
| Transportation | 1.36 |
| Asset Management | 1.14 |
| Biotechnology | 0.85 |
| Medical Devices & Instruments | 0.51 |
| Building Materials | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INFOSYS LTD ORD INR5 | 8.11 |
| ICICI BANK LTD ORD INR2.000000000 | 7.76 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ORD INR2 | 7.75 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1.000000000 | 6.31 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD ORD INR1 | 5.04 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR 10 | 4.77 |
| AXIS BANK LTD ORD INR2.000000000 | 4.64 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR10 | 3.64 |
| ULTRATECH CEMENT LTD ORD INR 10 | 3.52 |
| HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
308.9700
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/25 |
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