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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/08 | 136.5000 | ▼13.15 | ▼8.79 | 190.0200 | 136.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
136.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 泰國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -20.68 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
162.14 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.96% | -0.24 | 0.96 | 3.01 |
| 三年 | 19.08% | -0.52 | 0.98 | 0.54 |
| 五年 | 21.69% | 0.13 | 0.95 | 1.91 |
| 十年 | 19.62% | 0.05 | 0.94 | 1.57 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 16.07 |
| Oil & Gas | 13.73 |
| Healthcare Providers & Services | 12.89 |
| Retail - Defensive | 12.83 |
| Banks | 10.38 |
| Industrial Products | 5.96 |
| Transportation | 5.24 |
| Retail -Cyclical | 4.32 |
| Travel & Leisure | 4.21 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.00 |
| Real Estate | 3.08 |
| Consumer Packaged Goods | 2.45 |
| Conglomerates | 1.19 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.76 |
| Credit Services | 0.49 |
| Education | 0.46 |
| Chemicals | 0.45 |
| Business Services | 0.35 |
| Medical Devices & Instruments | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CP ALL PUBLIC CO LTD ORD THB1 (FR) | 8.65 |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD THB1 (FR) | 7.61 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL(FR) ORD THB1 | 7.05 |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL ORD THB1 (FR) | 5.82 |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD THB1 (FR) | 5.53 |
| PTT PCL - FR ORD THB1 | 5.09 |
| SIAM CEMENT PCL ORD THB1 (FR) | 4.46 |
| INTOUCH HOLDING PCL-FOREIGN ORD THB1 | 3.66 |
| ADVANCED INFORMATION SERVICE PCL ORD THB1 (FR) | 3.61 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL ORD NPV (FR) | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
136.5000
▼8.79%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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