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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 324.1200 | ▲3.3 | ▲1.03 | 324.1200 | 264.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
324.12000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 7.69 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,919.26 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.62% | 0.54 | 1.24 | -3.12 |
三年 | 16.29% | 0.42 | 1.01 | -4.92 |
五年 | 19.39% | 0.45 | 1.06 | -2.71 |
十年 | 16.44% | 0.78 | 0.95 | -3.55 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 11.48 |
Drug Manufacturers | 11.38 |
Software | 9.20 |
Banks | 5.53 |
Healthcare Plans | 5.31 |
Semiconductors | 4.81 |
Oil & Gas | 4.62 |
Hardware | 4.26 |
Business Services | 4.18 |
Interactive Media | 4.13 |
Aerospace & Defense | 3.03 |
Transportation | 2.87 |
Credit Services | 2.73 |
Industrial Products | 2.63 |
Medical Distribution | 2.52 |
Travel & Leisure | 2.45 |
Vehicles & Parts | 1.78 |
Medical Devices & Instruments | 1.76 |
Building Materials | 1.70 |
Capital Markets | 1.62 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.48 |
Consumer Packaged Goods | 1.29 |
Homebuilding & Construction | 1.27 |
Media-Diversified | 1.17 |
Retail -Cyclical | 1.13 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.06 |
Chemicals | 0.85 |
Construction | 0.77 |
Agriculture | 0.77 |
Healthcare Providers & Services | 0.70 |
前十大持股 |
截至:2022/08 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值歐元
324.1200
▲1.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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