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2024年 06月 23日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/21 8.6800 ▲0.01 ▲0.12 8.7200 8.0500

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/06/21)
8.68000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 3.53 基金規模(百萬)
(2024/05/31)
981.79
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.30% 0.96 1.00 0.73
三年 8.43% -0.06 0.99 0.52
五年 8.81% 0.29 0.93 0.61
十年 7.95% 0.24 1.01 -1.04

行業比重

截至:2024/05
行業類別 百分比%
Utilities - Independent Power Producers 0.75
Oil & Gas 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 8.6800 ▲0.12%
更新日期 2024/06/21
基金組別 美元高收益債券
組別排名 27 / 212
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/06/21
年初至今 ▲3.53%
一年 ▲11.56%
三年收益率(年度化) ▲2.39%
五年收益率(年度化) ▲4.07%
累積報酬 ▲270.18%

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