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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/26 | 8.7800 | ▲0.01 | ▲0.11 | 8.7800 | 8.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/07/26) |
8.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.31 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
999.28 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.26% | 0.85 | 1.00 | 0.65 |
| 三年 | 8.42% | -0.08 | 0.99 | 0.57 |
| 五年 | 8.77% | 0.25 | 0.93 | 0.59 |
| 十年 | 7.95% | 0.23 | 1.01 | -1.05 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.24 |
| Drug Manufacturers | 0.09 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
8.7800
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/26 |
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