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除息日 每單位分配金額 幣別
2025/04/080.05美金
2025/03/100.049美金
2025/02/100.049美金
2025/01/100.051美金
2024/12/090.048美金
2024/11/080.049美金
2024/10/080.05美金
2024/09/090.049美金
2024/08/080.049美金
2024/07/080.049美金
2024/06/100.048美金
2024/05/080.062美金
2024/04/080.046美金
2024/03/080.048美金
2024/02/080.048美金
2024/01/090.048美金
2023/12/080.047美金
2023/11/080.048美金
2023/10/090.047美金
2023/09/080.046美金
2023/08/080.046美金
2023/07/100.045美金
2023/06/080.045美金
2023/05/080.044美金
2023/04/110.042美金
2023/03/080.044美金
2023/02/080.044美金
2023/01/090.043美金
2022/12/080.043美金
2022/11/080.043美金
2022/10/100.041美金
2022/09/080.041美金
2022/08/080.042美金
2022/07/080.042美金
2022/06/080.039美金
2022/05/090.043美金
2022/04/080.043美金
2022/03/080.042美金
2022/02/080.04美金
2022/01/100.042美金
2021/12/080.035美金
2021/11/080.042美金
2021/10/080.042美金
2021/09/080.041美金
2021/08/090.041美金
2021/07/080.041美金
2021/06/080.041美金
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2021/04/090.043美金
2021/03/080.047美金
2021/02/080.04美金
2021/01/110.044美金
2020/12/080.044美金
2020/11/090.045美金
2020/10/080.045美金
2020/09/080.042美金
2020/08/100.045美金
2020/07/080.044美金
2020/06/080.044美金
2020/05/080.043美金
2020/04/080.044美金
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2019/07/080.045美金
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2012/01/090.061美金
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2011/11/090.063美金
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2011/01/100.066美金
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2010/10/080.08美金
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2010/08/090.066美金
2010/07/080.067美金
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2006/07/100.066美金
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2003/04/080.079美金
2003/03/100.158美金
2003/02/100.068美金
2003/01/090.067美金
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淨值美金 8.6700 ▲0.23%
更新日期 2025/04/25
基金組別 美元高收益債券
組別排名 33 / 223
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/04/25
年初至今 ▲1.03%
一年 ▲8.38%
三年收益率(年度化) ▲6.38%
五年收益率(年度化) ▲6.31%
累積報酬 ▲291.12%

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