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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/29 | 447.4700 | ▼0.73 | ▼0.16 | 461.1400 | 392.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2026/09/29) |
447.47000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.79 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
519.70 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.15% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.40% | 1.23 | 0.65 | 1.71 |
| 三年 | 11.37% | 0.47 | 0.80 | -5.28 |
| 五年 | 14.18% | 0.26 | 0.91 | -5.22 |
| 十年 | 17.50% | 0.71 | 1.15 | -5.97 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 9.66 |
| Hardware | 7.37 |
| Retail -Cyclical | 5.81 |
| Medical Devices & Instruments | 4.98 |
| Chemicals | 4.65 |
| Asset Management | 4.47 |
| Travel & Leisure | 4.33 |
| Insurance | 3.83 |
| Banks | 3.81 |
| Interactive Media | 3.37 |
| Drug Manufacturers | 3.29 |
| Healthcare Plans | 3.26 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.98 |
| Transportation | 2.86 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.85 |
| Vehicles & Parts | 2.75 |
| Business Services | 2.74 |
| Retail - Defensive | 2.46 |
| Beverages - Alcoholic | 2.34 |
| Consumer Packaged Goods | 2.19 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.13 |
| Capital Markets | 2.06 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.04 |
| Metals & Mining | 1.82 |
| Media-Diversified | 1.67 |
| Credit Services | 1.49 |
| Oil & Gas | 1.46 |
| Construction | 1.40 |
| Healthcare Providers & Services | 1.32 |
| Restaurants | 1.09 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LN GBp | 4.46 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG GY EUR | 4.01 |
| TE CONNECTIVITY LTD UN USD | 3.56 |
| BAYER AG-REG GY EUR | 3.39 |
| JULIUS BAER GROUP LTD SE CHF | 3.37 |
| ALLIANZ SE-REG GY EUR | 3.37 |
| CNH INDUSTRIAL NV IM EUR | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值歐元
447.4700
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/29 |
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