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瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

Eastspring Inv World Val Eq A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/04 29.9540 ▼1.488 ▼4.73 32.6270 27.9170

基金走勢

 
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2025/04/04)
29.95400 計價幣別 美金
基金類別 全球大型價值型股票
本年迄今收益% -2.09 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
483.23
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2025/02
Created with Highstock 2.1.10股票現金其他
股票: 94.39 %
現金: 3.53 %
其他: 2.08 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.68% 0.34 -0.59 17.12
三年 14.83% 0.15 -0.07 7.56
五年 15.30% 0.82 -0.15 17.51
十年 15.99% 0.32 -0.07 7.79

行業比重

截至:2025/02
行業類別 百分比%
Banks 14.49
Oil & Gas 6.24
Insurance 5.05
Utilities - Regulated 4.73
Retail -Cyclical 4.64
Drug Manufacturers 4.26
Software 4.04
Retail - Defensive 3.41
Hardware 3.12
Credit Services 2.98
Industrial Products 2.95
Healthcare Providers & Services 2.69
Chemicals 2.64
Transportation 2.40
Construction 2.31
REITs 2.31
Medical Devices & Instruments 2.25
Vehicles & Parts 2.09
Interactive Media 1.90
Travel & Leisure 1.81
Semiconductors 1.64
Aerospace & Defense 1.28
Agriculture 1.23
Farm & Heavy Construction Machinery 1.19
Telecommunication Services 1.19
Consumer Packaged Goods 1.16
Metals & Mining 1.06
Business Services 1.05
Biotechnology 1.00
Steel 0.95
Building Materials 0.91
Real Estate 0.75
Conglomerates 0.73
Utilities - Independent Power Producers 0.59
Medical Diagnostics & Research 0.55
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.46
Asset Management 0.38
Media-Diversified 0.31
Beverages - Alcoholic 0.29
Capital Markets 0.25
Beverages - Non-Alcoholic 0.24
Medical Distribution 0.24
Diversified Financial Services 0.23
Packaging & Containers 0.19
Forest Products 0.19
Restaurants 0.18
Industrial Distribution 0.13
Homebuilding & Construction 0.10
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Tobacco Products 0.00
Waste Management 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE MSCI EUROPE 2.13
ISHARES MSCI UK GBP ACC 2.07

基金速覽

 
淨值美金 29.9540 ▼4.73%
更新日期 2025/04/04
基金組別 全球大型價值型股票
組別排名 14 / 50
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/04/04
年初至今 ▼2.09%
一年 ▲2.53%
三年收益率(年度化) ▲4.25%
五年收益率(年度化) ▲14.76%
累積報酬 ▲199.54%

基準指數

 

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