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瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

Eastspring Inv World Val Eq C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/11 51.4500 ▼0.452 ▼0.87 53.7420 36.7150

基金走勢

 
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2026/03/11)
51.45000 計價幣別 美金
基金類別 全球大型價值型股票
本年迄今收益% 3.07 基金規模(百萬)
(2026/02/28)
657.72
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2026/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.51% 3.59 0.57 16.23
三年 10.26% 1.48 0.84 3.64
五年 12.80% 0.77 0.83 2.59
十年 15.34% 0.66 0.99 -1.00

行業比重

截至:2026/01
行業類別 百分比%
Banks 12.10
Oil & Gas 5.90
Utilities - Regulated 5.26
Industrial Products 4.45
Insurance 4.34
Semiconductors 4.32
Hardware 3.49
Credit Services 3.48
Software 3.45
Retail -Cyclical 3.38
Drug Manufacturers 2.74
Medical Diagnostics & Research 2.73
Medical Devices & Instruments 2.68
Metals & Mining 2.64
Vehicles & Parts 2.53
Retail - Defensive 2.41
Interactive Media 2.28
REITs 1.94
Construction 1.71
Transportation 1.62
Chemicals 1.54
Capital Markets 1.40
Steel 1.26
Conglomerates 1.18
Media-Diversified 1.10
Personal Services 1.06
Healthcare Providers & Services 1.03
Biotechnology 1.02
Agriculture 0.98
Telecommunication Services 0.88
Aerospace & Defense 0.84
Building Materials 0.84
Farm & Heavy Construction Machinery 0.83
Asset Management 0.79
Restaurants 0.78
Real Estate 0.76
Consumer Packaged Goods 0.73
Travel & Leisure 0.70
Beverages - Alcoholic 0.63
Business Services 0.54
Beverages - Non-Alcoholic 0.53
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.47
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.41
Forest Products 0.38
Utilities - Independent Power Producers 0.26
Diversified Financial Services 0.19
Education 0.03
Tobacco Products 0.00
Healthcare Plans 0.00
Medical Distribution 0.00
Industrial Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Packaging & Containers 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE MSCI EUROPE 2.13
ISHARES MSCI UK GBP ACC 2.07

基金速覽

 
淨值美金 51.4500 ▼0.87%
更新日期 2026/03/11
基金組別 全球大型價值型股票
組別排名 29 / 51
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/03/11
年初至今 ▲3.07%
一年 ▲27%
三年收益率(年度化) ▲20.46%
五年收益率(年度化) ▲11.27%
累積報酬 ▲414.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 51.45000 ▼0.87

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