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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/10 | 10.1400 | ▲0.02 | ▲0.2 | 10.1400 | 9.1880 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/10) |
10.14000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.90 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
603.02 |
| 申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.75% | 1.64 | 1.04 | -1.99 |
| 三年 | 10.03% | -0.44 | 1.07 | -4.84 |
| 五年 | 13.30% | -0.10 | 1.28 | -3.10 |
| 十年 | 10.95% | 0.70 | 1.16 | -2.69 |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US ULTRA BOND CBT FUT JUN23 WNM3 | 16.50 |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | 10.10 |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN23 TUM3 | 6.68 |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 4.85 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS | 3.07 |
| SERBIA REPUBLIC OF 6.25% 05/26/2028 REGS | 1.73 |
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF 5.5% 10/25/2032 REGS | 1.73 |
| ROMANIA REPUBLIC OF 7.125% 01/17/2033 REGS | 1.54 |
| ROMANIA REPUBLIC OF 3.624% 05/26/2030 REGS | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.1400
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/10 |
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