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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 10.1300 | ▼0.01 | ▼0.1 | 10.1400 | 9.1880 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/01/23 | 基金經理 | Ellis Steve |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/08/01 |
| 基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | Steve Ellis joined Fidelity in June 2012 as an Emerging Markets Portfolio Manager based in London. His role covers all asset classes in Emerging Market Debt. Prior to joining Fidelity, Steve worked as a Portfolio Manager at Goldman Sachs Asset Management. Steve holds a BSc (Hons) in Economics from Bristol University. |
| 基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2730-2200 | ||
| 網站 | www.fidelity.com.tw | ||
| 地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2025/01/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 67033.0000 | ▲10.86 | ▲1.36 | ▲0.83 |
| 富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2025/01/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 4362.0000 | ▲10.85 | ▲1.44 | ▲0.83 |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
| 富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2025/01/13 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 2186.0000 | ▲10.44 | ▲0.46 | ▲0.24 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓) | 2025/01/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 1740.0000 | ▲10.11 | ▲1.7 | ▲0.73 |
| 富達基金-日本價值基金 (B股日圓) | 2025/01/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 1040.0000 | ▲9.9 | ▲0.78 | ▲0.48 |
| 富達基金-歐洲入息基金 (B股C月配息日圓(日圓/歐元 避險)) | 2025/01/13 | 其他股票 | 日幣 | 1001.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/01/13 | 其他債券 | 日幣 | 990.8000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/01/13 | 其他股票 | 日幣 | 987.2000 | 0 | 0 | 0 |
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淨值歐元
10.1300
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/13 |
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