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2021年 05月 16日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/14 16.7400 ▲0.33 ▲2.01 16.8400 12.2300

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林證券投資顧問(股)公司
淨值
(2021/05/14)
16.74000 計價幣別 美金
基金類別 美國境外大型價值型股票
本年迄今收益% 9.99 基金規模(百萬)
(2014/03/31)
7,020.81
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.76% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.65% -0.82 1.04 -10.04
三年 11.88% 0.24 1.02 -3.27
五年 12.78% -0.05 0.98 -2.52
十年 15.11% 0.30 1.01 -1.34

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Banks 18.38
Drug Manufacturers 14.68
Oil & Gas - Integrated 11.36
Communication Services 8.69
Semiconductors 3.83
Computer Hardware 3.46
Building Materials 3.40
Industrial Products 3.11
Beverages - Alcoholic 2.74
Real Estate 2.32
Metals & Mining 2.22
Utilities - Regulated 2.07
Waste Management 2.07
Chemicals 1.78
Autos 1.71
Retail - Apparel & Specialty 1.57
Conglomerates 1.53
Insurance 1.51
Online Media 1.46
Agriculture 1.23
Entertainment 1.15
Retail - Defensive 1.14
Transportation & Logistics 1.10
Oil & Gas - Services 1.03
Consumer Packaged Goods 0.94
Health Care Providers 0.93
Medical Distribution 0.90
Aerospace & Defense 0.44

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
BP PLC 3.54
STANDARD CHARTERED PLC 2.71
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.62
SANOFI 2.51
BNP PARIBAS SA 2.47
ENI SPA 2.44
CRH PLC 2.21
ROCHE HOLDING AG 2.21
E.ON SE 2.07
TOTAL SA 2.07

基金速覽

 
淨值美金 16.7400 ▲2.01%
更新日期 2021/05/14
基金組別 美國境外大型價值型股票
組別排名 1 / 2
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/14
年初至今 ▲9.99%
一年 ▲47.28%
三年收益率(年度化) ▲2.72%
五年收益率(年度化) ▲7.53%
累積報酬 ▲820.69%

基準指數

 

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