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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

Schroder ISF Global Energy I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/17 19.1035 ▲0.5557 ▲3 19.1035 11.2935

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2022/01/17)
19.10350 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 16.68 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
416.39
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.72% 1.60 0.97 2.10
三年 55.69% 0.28 1.13 0.87
五年 45.70% 0.07 1.12 2.53
十年 38.43% -0.02 1.12 0.77

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 94.25
Utilities - Independent Power Producers 3.84

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 7.13
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 5.89
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 5.83
JOHN WOOD GROUP PLC COMMON STOCK GBP 4.2857 3.81
PETROFAC LTD COMMON STOCK GBP 0.02 3.77
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 3.77
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 3.71
TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 3.42

基金速覽

 
淨值美金 19.1035 ▲3%
更新日期 2022/01/17
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 1 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/01/17
年初至今 ▲16.68%
一年 ▲52.6%
三年收益率(年度化) ▲2.49%
五年收益率(年度化) ▼3.27%
累積報酬 ▲438.63%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 19.10350 ▲3

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