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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 80.9200 | ▼0.5 | ▼0.61 | 90.8200 | 67.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
80.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.58 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
809.97 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.75% | 1.87 | 0.87 | 9.28 |
| 三年 | 18.94% | 0.69 | 1.08 | 0.86 |
| 五年 | 19.01% | 0.96 | 0.98 | -0.62 |
| 十年 | 17.96% | 0.75 | 0.99 | 1.43 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 21.27 |
| Semiconductors | 20.61 |
| Hardware | 8.20 |
| Software | 7.66 |
| Insurance | 6.52 |
| Vehicles & Parts | 5.33 |
| Construction | 5.09 |
| Telecommunication Services | 4.74 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.76 |
| Real Estate | 3.06 |
| Drug Manufacturers | 2.97 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.15 |
| Credit Services | 0.90 |
| Packaging & Containers | 0.90 |
| Retail - Defensive | 0.73 |
| Business Services | 0.42 |
| Waste Management | 0.28 |
| Consumer Packaged Goods | 0.25 |
| Retail -Cyclical | 0.12 |
| Banks | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.76 |
| 美時製藥 | 5.65 |
| 高力 | 4.80 |
| 晶睿 | 4.19 |
| 智擎 | 4.15 |
| 大江 | 3.64 |
| 國巨 | 3.53 |
| 中興電 | 3.43 |
| 榮剛 | 3.03 |
| 寶雅 | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
80.9200
▼0.61%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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