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第一金小型精選基金

FSITC Small Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/11 82.5100 ▲0.28 ▲0.34 82.5100 61.2900

基金走勢

 
第一金小型精選基金

基金快遞

 
基金公司 第一金證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/11)
82.51000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 18.87 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
750.81
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.17% 1.72 0.87 9.28
三年 19.99% 0.86 1.08 0.86
五年 19.09% 1.03 0.98 -0.62
十年 18.07% 0.72 0.99 1.43

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 28.26
Hardware 19.33
Industrial Products 11.86
Telecommunication Services 8.57
Software 5.90
Vehicles & Parts 4.54
Drug Manufacturers 3.50
Biotechnology 3.19
Healthcare Providers & Services 3.06
Waste Management 2.28
Banks 1.64
Retail -Cyclical 1.47
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.26
Real Estate 0.74
Business Services 0.67
Steel 0.56
Interactive Media 0.51
Medical Devices & Instruments 0.36

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
保瑞 7.76
美時製藥 5.65
高力 4.80
晶睿 4.19
智擎 4.15
大江 3.64
國巨 3.53
中興電 3.43
榮剛 3.03
寶雅 2.37

基金速覽

 
淨值新台幣 82.5100 ▲0.34%
更新日期 2024/04/11
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 19 / 135
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/11
年初至今 ▲18.87%
一年 ▲32.27%
三年收益率(年度化) ▲16.92%
五年收益率(年度化) ▲20.39%
累積報酬 ▲725.1%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
第一金小型精選基金 82.51000 ▲0.34

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