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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 40.7900 | ▼0.04 | ▼0.1 | 48.6700 | 40.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
40.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -13.38 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
921.05 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.01% | -0.52 | 0.86 | -0.39 |
| 三年 | 15.51% | 0.18 | 0.94 | -1.41 |
| 五年 | 14.16% | 0.70 | 0.87 | -0.38 |
| 十年 | 11.30% | 0.49 | 0.86 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.52 |
| Semiconductors | 23.88 |
| Vehicles & Parts | 2.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.07 |
| 中央建債95-7期 | 7.27 |
| 中央建債92-3 | 7.02 |
| 中央建債108-1 | 6.98 |
| 中央建債105-4 | 5.54 |
| 鴻海 | 2.50 |
| 統一 | 2.28 |
| 台達電 | 2.14 |
| 中信金 | 1.89 |
| 聯發科 | 1.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.7900
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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