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2022年 08月 09日 星期二
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匯豐安富基金

HSBC Taiwan Safe and Rich

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/08 33.3100 ▲0.09 ▲0.27 39.0000 31.4100

基金走勢

 
匯豐安富基金

基金快遞

 
基金公司 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/08)
33.31000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -14.26 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
739.15
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.56% -0.80 0.86 -0.39
三年 13.28% 0.65 0.94 -1.41
五年 11.21% 0.53 0.87 -0.38
十年 8.66% 0.58 0.86 -0.30

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 21.69
Hardware 15.73
Banks 4.24
Insurance 3.49
Transportation 2.52
Vehicles & Parts 1.66
Telecommunication Services 1.56
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.51
Chemicals 1.47
Diversified Financial Services 1.11
Oil & Gas 1.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.62
Industrial Products 0.53
Steel 0.50
Consumer Packaged Goods 0.36

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.81
中央建債95-7期 7.26
中央建債92-3 7.01
中央建債108-1 6.91
中央建債105-4 5.48
欣興 2.24
長榮航 1.92
聯發科 1.90
鴻海 1.76
貿聯-KY 1.67

基金速覽

 
淨值新台幣 33.3100 ▲0.27%
更新日期 2022/08/08
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 262 / 535
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/08
年初至今 ▼14.26%
一年 ▼11.03%
三年收益率(年度化) ▲8.95%
五年收益率(年度化) ▲5.77%
累積報酬 ▲310.71%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐安富基金 33.31000 ▲0.27

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