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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/12/08 | 64.1600 | ▲0.35 | ▲0.55 | 65.5900 | 51.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/12/08) |
64.16000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 22.28 | 基金規模(百萬) (2021/10/31) |
673.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2021/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.35% | 1.60 | 1.51 | -5.88 |
| 三年 | 14.67% | 1.19 | 1.23 | 1.91 |
| 五年 | 15.41% | 0.74 | 1.03 | 6.40 |
| 十年 | 13.45% | 0.79 | 1.05 | 4.64 |
行業比重 |
截至：2021/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.01 |
| Hardware | 9.33 |
| Steel | 6.99 |
| Industrial Products | 4.81 |
| Transportation | 4.22 |
| Chemicals | 2.59 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.31 |
前十大持股 |
截至：2021/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.84 |
| 108央債甲7 | 7.57 |
| 景碩 | 5.37 |
| 力旺 | 4.45 |
| 長榮 | 4.22 |
| 聯電 | 3.95 |
| 大成鋼 | 3.12 |
| 中美晶 | 3.03 |
| 南電 | 3.01 |
| 環球晶圓 | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
64.1600
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2021/12/08 |
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