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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/24 | 53.1400 | ▼1.08 | ▼1.99 | 65.5900 | 53.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/05/24) |
53.14000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -18.31 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
593.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.48% | -0.79 | 1.51 | -5.88 |
| 三年 | 16.12% | 0.57 | 1.23 | 1.91 |
| 五年 | 16.12% | 0.44 | 1.03 | 6.40 |
| 十年 | 13.69% | 0.62 | 1.05 | 4.64 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.52 |
| Hardware | 5.85 |
| Consumer Packaged Goods | 4.98 |
| Transportation | 2.81 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.99 |
| Vehicles & Parts | 1.80 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 110央債甲9 | 15.43 |
| 台積電 | 8.24 |
| 108央債甲7 | 7.70 |
| 遠東新世紀110年度第1次無擔保普通公司債 | 7.67 |
| 景碩 | 5.34 |
| 大江 | 4.98 |
| 南電 | 4.06 |
| 聯電 | 3.44 |
| 中美晶 | 3.05 |
| 力旺 | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
53.1400
▼1.99%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/24 |
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