- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 48.8300 | ▲0.17 | ▲0.35 | 56.0000 | 47.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/01) |
48.83000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -8.59 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
4,438.10 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.72% | -0.67 | 1.00 | -3.98 |
| 三年 | 14.72% | 0.51 | 1.61 | -15.15 |
| 五年 | 16.22% | 0.83 | 1.45 | -5.30 |
| 十年 | 14.63% | 0.58 | 1.45 | -4.36 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.01 |
| Industrial Products | 11.07 |
| Interactive Media | 8.97 |
| Retail -Cyclical | 7.69 |
| Semiconductors | 7.44 |
| Banks | 7.21 |
| Asset Management | 6.31 |
| Media-Diversified | 4.31 |
| Insurance | 3.15 |
| Drug Manufacturers | 3.12 |
| Conglomerates | 2.97 |
| Biotechnology | 2.83 |
| Vehicles & Parts | 2.07 |
| Medical Devices & Instruments | 2.01 |
| Restaurants | 1.66 |
| Business Services | 1.49 |
| Capital Markets | 1.37 |
| Chemicals | 1.30 |
| Credit Services | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.11 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.58 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2.63 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
48.8300
▲0.35%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/04/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
