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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/07 | 43.6500 | ▼5.11 | ▼10.48 | 56.0000 | 43.6500 |
資產配置 |
截至：2024/12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.01 |
| Industrial Products | 11.07 |
| Interactive Media | 8.97 |
| Retail -Cyclical | 7.69 |
| Semiconductors | 7.44 |
| Banks | 7.21 |
| Asset Management | 6.31 |
| Media-Diversified | 4.31 |
| Insurance | 3.15 |
| Drug Manufacturers | 3.12 |
| Conglomerates | 2.97 |
| Biotechnology | 2.83 |
| Vehicles & Parts | 2.07 |
| Medical Devices & Instruments | 2.01 |
| Restaurants | 1.66 |
| Business Services | 1.49 |
| Capital Markets | 1.37 |
| Chemicals | 1.30 |
| Credit Services | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.11 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.58 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2.63 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
43.6500
▼10.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/07 |
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