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統一中小基金

UPAMC Small And Medium Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/12 66.6700 ▲0.65 ▲0.98 68.3100 40.2900

基金走勢

 
統一中小基金

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/12)
66.67000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 13.56 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
2,040.47
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.35% 1.73 1.21 26.22
三年 28.28% 0.67 1.16 11.30
五年 26.08% 0.89 1.11 8.66
十年 22.46% 0.71 1.09 6.92

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.08
Hardware 24.18
Drug Manufacturers 6.34
Construction 3.68
Industrial Products 3.18
Travel & Leisure 2.72
Chemicals 2.53

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
健策 6.46
世芯-KY 5.91
晶心科 5.22
台達電 4.38
嘉澤 3.64
台積電 3.24
華新 3.23
豐泰 3.16
上品 2.92
儒鴻 2.69

基金速覽

 
淨值新台幣 66.6700 ▲0.98%
更新日期 2024/04/12
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 68 / 135
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▲13.56%
一年 ▲53.44%
三年收益率(年度化) ▲11.78%
五年收益率(年度化) ▲21.47%
累積報酬 ▲566.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一中小基金 66.67000 ▲0.98

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