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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 67.7200 | ▼0.27 | ▼0.4 | 73.7100 | 55.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
67.72000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.35 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,050.87 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.20% | 1.21 | 0.88 | -7.77 |
| 三年 | 27.37% | 0.45 | 1.09 | 0.59 |
| 五年 | 26.09% | 0.79 | 1.06 | 4.72 |
| 十年 | 22.46% | 0.73 | 1.05 | 6.20 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.23 |
| Hardware | 29.89 |
| Industrial Products | 26.21 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.93 |
| Construction | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.46 |
| 世芯-KY | 5.91 |
| 晶心科 | 5.22 |
| 台達電 | 4.38 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 台積電 | 3.24 |
| 華新 | 3.23 |
| 豐泰 | 3.16 |
| 上品 | 2.92 |
| 儒鴻 | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.7200
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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