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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 212.0200 | ▼8.68 | ▼3.93 | 245.8300 | 85.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
212.02000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 108.87 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
8,346.91 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 55.08% | 2.27 | 1.40 | 30.91 |
| 三年 | 40.72% | 1.25 | 1.46 | -4.18 |
| 五年 | 36.92% | 1.01 | 1.34 | 7.06 |
| 十年 | 30.34% | 0.93 | 1.26 | 5.94 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.77 |
| Hardware | 42.65 |
| Chemicals | 3.84 |
| Industrial Products | 2.77 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.46 |
| 世芯-KY | 5.91 |
| 晶心科 | 5.22 |
| 台達電 | 4.38 |
| 嘉澤 | 3.64 |
| 台積電 | 3.24 |
| 華新 | 3.23 |
| 豐泰 | 3.16 |
| 上品 | 2.92 |
| 儒鴻 | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
212.0200
▼3.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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