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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/20 | 71.7400 | ▼0.8 | ▼1.1 | 75.8400 | 51.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
71.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.66 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
6,818.99 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.15% | 1.93 | 1.40 | -6.19 |
| 三年 | 24.15% | 0.51 | 1.08 | -1.39 |
| 五年 | 24.61% | 0.90 | 0.96 | -0.46 |
| 十年 | 20.73% | 0.75 | 0.95 | 5.22 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.52 |
| Semiconductors | 38.81 |
| Industrial Products | 10.00 |
| Chemicals | 1.91 |
| Drug Manufacturers | 1.65 |
| Vehicles & Parts | 1.24 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.88 |
| 健策 | 5.38 |
| 嘉澤 | 4.25 |
| 力旺 | 3.79 |
| 智邦 | 3.15 |
| 家登精密 | 2.86 |
| 遠傳 | 2.67 |
| 信驊 | 2.50 |
| 光罩 | 2.46 |
| 聚陽 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.7400
▼1.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
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