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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/08 | 47.8500 | ▼3.66 | ▼7.11 | 66.6500 | 47.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
47.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -21.62 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
2,286.29 |
| 申購手續費率 | 1.40% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.41% | -0.26 | 1.21 | -7.34 |
| 三年 | 22.44% | 0.34 | 1.13 | -3.01 |
| 五年 | 20.24% | 0.71 | 1.02 | 1.20 |
| 十年 | 18.38% | 0.35 | 1.00 | 2.70 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 35.47 |
| Semiconductors | 35.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.85 |
| Industrial Products | 8.48 |
| Vehicles & Parts | 2.78 |
| Transportation | 2.32 |
| Travel & Leisure | 2.13 |
| Restaurants | 1.92 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.27 |
| 台塑 | 4.45 |
| 欣興 | 3.84 |
| 元太 | 3.50 |
| 聯電 | 3.39 |
| 南亞科 | 3.28 |
| 聯發科 | 3.24 |
| 胡連 | 3.05 |
| 國巨 | 3.03 |
| 穩懋 | 2.80 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
47.8500
▼7.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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