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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 174.1600 | ▼5.17 | ▼2.88 | 183.0100 | 141.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
174.16000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.86 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,605.01 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.55% | 0.79 | 1.14 | -7.25 |
| 三年 | 27.20% | 0.37 | 1.19 | -1.58 |
| 五年 | 24.59% | 0.65 | 1.05 | 1.71 |
| 十年 | 22.28% | 0.58 | 1.00 | 6.04 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.85 |
| Hardware | 19.76 |
| Drug Manufacturers | 6.15 |
| Chemicals | 6.13 |
| Industrial Products | 5.50 |
| Interactive Media | 4.22 |
| Software | 3.55 |
| Retail -Cyclical | 3.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.09 |
| Biotechnology | 2.00 |
| Travel & Leisure | 1.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.62 |
| Business Services | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.28 |
| 智擎 | 4.93 |
| 台康生技 | 4.85 |
| 合一 | 4.84 |
| 寶雅 | 4.36 |
| 晶華 | 3.84 |
| 91APP*-KY | 3.65 |
| 系統 | 3.36 |
| 金居 | 3.07 |
| 雄獅 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
174.1600
▼2.88%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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