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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/13 | 165.9100 | ▼0.45 | ▼0.27 | 197.9200 | 153.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/11/13) |
165.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.70 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
4,275.70 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.89% | 0.90 | -0.40 | 27.57 |
三年 | 26.78% | 0.11 | -0.17 | 5.74 |
五年 | 25.01% | 0.48 | -0.10 | 14.24 |
十年 | 22.19% | 0.55 | -0.07 | 13.55 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 38.77 |
Semiconductors | 31.82 |
Chemicals | 5.44 |
Software | 5.04 |
Drug Manufacturers | 3.93 |
Interactive Media | 3.23 |
Industrial Products | 2.44 |
Medical Devices & Instruments | 2.11 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.06 |
Vehicles & Parts | 1.53 |
Real Estate | 0.73 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
保瑞 | 7.28 |
智擎 | 4.93 |
台康生技 | 4.85 |
合一 | 4.84 |
寶雅 | 4.36 |
晶華 | 3.84 |
91APP*-KY | 3.65 |
系統 | 3.36 |
金居 | 3.07 |
雄獅 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
165.9100
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/13 |
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