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富邦精準基金

Fubon Precision

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/09 75.6900 ▲0.07 ▲0.09 106.7600 70.4800

基金走勢

 
富邦精準基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/09)
75.69000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -29.10 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
1,311.44
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.00% -0.36 1.54 9.62
三年 27.34% 0.77 1.29 5.19
五年 23.99% 0.59 1.25 3.96
十年 19.43% 0.46 1.18 -0.09

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 39.37
Hardware 17.36
Transportation 5.54
Industrial Products 4.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.44
Banks 2.93
Insurance 2.83
Chemicals 1.69
Beverages - Non-Alcoholic 0.77

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.62
欣興 5.52
世芯-KY 5.34
信驊 4.78
金像電 4.09
智原 3.77
聯發科 3.33
台達電 3.04
長榮航 2.97
第一金 2.93

基金速覽

 
淨值新台幣 75.6900 ▲0.09%
更新日期 2022/08/09
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 82 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/09
年初至今 ▼29.1%
一年 ▼13.86%
三年收益率(年度化) ▲19%
五年收益率(年度化) ▲12.26%
累積報酬 ▲656.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦精準基金 75.69000 ▲0.09

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