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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/07 | 49.9600 | ▼6.56 | ▼11.61 | 64.6700 | 49.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/07) |
49.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -19.12 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
2,944.78 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.79% | 0.34 | 0.96 | 5.43 |
| 三年 | 21.19% | 0.66 | 0.88 | -0.90 |
| 五年 | 20.67% | 0.95 | 0.92 | -5.46 |
| 十年 | 17.61% | 0.85 | 0.94 | -5.32 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.94 |
| Software | 23.27 |
| Hardware | 17.92 |
| Interactive Media | 10.48 |
| Retail -Cyclical | 6.39 |
| Credit Services | 3.31 |
| Vehicles & Parts | 3.27 |
| Media-Diversified | 1.78 |
| Industrial Products | 0.39 |
| Healthcare Providers & Services | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.55 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.9600
▼11.61%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/07 |
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