- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 19.5000 | ▼0.27 | ▼1.37 | 21.1400 | 16.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
19.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -3.32 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
198.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.18% | 0.84 | 0.96 | -3.91 |
| 三年 | 16.35% | 0.20 | 0.85 | -7.02 |
| 五年 | 16.29% | 0.07 | 0.84 | -3.86 |
| 十年 | 15.88% | 0.17 | 0.98 | -2.22 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 38.10 |
| Drug Manufacturers | 29.12 |
| Medical Devices & Instruments | 13.26 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.76 |
| Healthcare Providers & Services | 5.40 |
| Healthcare Plans | 0.20 |
| Medical Distribution | 0.09 |
| Capital Markets | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.02 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.22 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
19.5000
▼1.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
