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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 52.5300 | ▼0.91 | ▼1.7 | 57.8200 | 41.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
52.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -6.05 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
11,115.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.69% | 0.51 | 0.40 | 6.54 |
| 三年 | 15.58% | 0.34 | 0.56 | -4.58 |
| 五年 | 16.71% | 0.27 | 0.56 | 0.98 |
| 十年 | 15.88% | 0.33 | 0.56 | -0.99 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 35.09 |
| Drug Manufacturers | 26.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 16.75 |
| Healthcare Plans | 9.79 |
| Medical Devices & Instruments | 5.49 |
| Healthcare Providers & Services | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ARGENX SE | 3.54 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.5300
▼1.7%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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