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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/07 | 44.1900 | ▼4.08 | ▼8.45 | 55.0600 | 44.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/07) |
44.19000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -12.81 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
11,192.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.99% | -0.65 | 0.40 | 6.54 |
| 三年 | 12.70% | 0.52 | 0.56 | -4.58 |
| 五年 | 16.07% | 0.63 | 0.56 | 0.98 |
| 十年 | 15.39% | 0.23 | 0.56 | -0.99 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 34.76 |
| Drug Manufacturers | 24.65 |
| Medical Devices & Instruments | 18.70 |
| Healthcare Plans | 9.00 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.65 |
| Healthcare Providers & Services | 3.34 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ARGENX SE | 3.54 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.1900
▼8.45%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/07 |
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