MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 07日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

柏瑞旗艦全球成長組合基金

PineBridge Flagship Global Growth FoFs

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/04 30.6200 ▲0.08 ▲0.26 30.6200 24.2800

基金走勢

 
柏瑞旗艦全球成長組合基金

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/12/04)
30.62000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 9.32 基金規模(百萬)
(2025/10/31)
1,622.95
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2025/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.51% 0.64 1.04 -1.02
三年 9.50% 1.31 1.20 -0.52
五年 10.69% 0.72 1.01 -0.33
十年 11.89% 0.55 -- --

行業比重

截至:2025/09
行業類別 百分比%
Software 12.91
Semiconductors 10.30
Interactive Media 7.72
Banks 7.07
Hardware 6.16
Retail -Cyclical 4.65
Industrial Products 4.13
Drug Manufacturers 2.73
Capital Markets 2.71
Credit Services 2.51
Medical Devices & Instruments 2.49
Media-Diversified 2.21
Vehicles & Parts 1.63
Insurance 1.63
Transportation 1.34
Utilities - Regulated 1.33
Oil & Gas 1.27
Conglomerates 1.24
Travel & Leisure 1.23
Asset Management 1.20
Beverages - Non-Alcoholic 1.15
Retail - Defensive 1.14
Construction 1.09
Aerospace & Defense 1.07
Consumer Packaged Goods 0.95
Biotechnology 0.89
Telecommunication Services 0.85
Medical Diagnostics & Research 0.70
Business Services 0.66
Healthcare Providers & Services 0.63
Chemicals 0.63
Metals & Mining 0.60
Healthcare Plans 0.41
REITs 0.38
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.36
Farm & Heavy Construction Machinery 0.34
Restaurants 0.32
Real Estate 0.27
Beverages - Alcoholic 0.23
Building Materials 0.19
Tobacco Products 0.15
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.15
Utilities - Independent Power Producers 0.14
Industrial Distribution 0.08
Diversified Financial Services 0.08
Medical Distribution 0.07
Agriculture 0.06
Steel 0.05
Homebuilding & Construction 0.05
Packaging & Containers 0.05
Waste Management 0.04
Forest Products 0.03
Education 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達美國基金 Y ACC USD 9.69
富達美元現金基金 7.75
JPM環球股息 I DIV USD 7.65
施羅德環球基金系列環球進取股票 USD C ACC 7.12
普徠仕(盧森堡)美國大型價值股票型基金 I USD 6.59
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 6.41
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 5.73
MFS全盛歐洲研究基金 I1 USD 5.56
施羅德環球基金系列-美國大型股 C ACC USD 5.01
MFS全盛全球重點研究基金 I1 USD 4.68

基金速覽

 
淨值新台幣 30.6200 ▲0.26%
更新日期 2025/12/04
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 85 / 187
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/12/04
年初至今 ▲9.32%
一年 ▲6.65%
三年收益率(年度化) ▲14.11%
五年收益率(年度化) ▲8.25%
累積報酬 ▲206.2%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】