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野村台灣高股息基金-累積類型

Nomura Taiwan High Dividend

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/31 71.2200 ▼2.45 ▼3.33 76.7300 62.4900

基金走勢

 
野村台灣高股息基金-累積類型

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/03/31)
71.22000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -5.94 基金規模(百萬)
(2025/02/28)
3,053.79
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金其他
股票: 93.91 %
現金: 4.10 %
其他: 1.99 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.28% 1.99 0.81 5.03
三年 17.19% 1.21 1.07 3.90
五年 17.49% 1.20 0.87 -2.29
十年 15.15% 0.91 -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Hardware 32.66
Semiconductors 18.69
Industrial Products 16.92
Banks 6.32
Building Materials 5.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 4.59
Steel 3.49
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.41
Waste Management 2.64

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 7.16
聯發科 5.96
聯詠 5.68
中鋼 5.67
新普 5.13
華固 5.10
台燿 5.00
亞聚 4.41
台塑 4.40
東和鋼鐵 4.07

基金速覽

 
淨值新台幣 71.2200 ▼3.33%
更新日期 2025/03/31
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 8 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/31
年初至今 ▼5.94%
一年 ▲11.28%
三年收益率(年度化) ▲19.65%
五年收益率(年度化) ▲24.48%
累積報酬 ▲612.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村台灣高股息基金-累積類型 71.22000 ▼3.33

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