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2019年 11月 16日 星期六
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保德信店頭市場基金

Prudential Financial OTC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/15 40.6200 ▲0.34 ▲0.84 41.4600 26.7700

基金走勢

 
保德信店頭市場基金

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/15)
40.62000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 41.24 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
729.39
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.49% 2.62 0.85 -12.50
三年 20.18% 0.53 1.03 -3.86
五年 19.12% 0.55 0.96 -4.76
十年 18.60% 0.36 1.03 6.00

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 35.71
Semiconductors 28.40
Application Software 12.14
Retail - Apparel & Specialty 5.41
Travel & Leisure 3.04
Industrial Products 2.11
Beverages - Non-Alcoholic 2.05
Entertainment 1.97
Medical Devices 1.68
Medical Instruments & Equipment 0.77
Communication Services 0.64
Drug Manufacturers 0.41
Consumer Packaged Goods 0.25
Communication Equipment 0.22
Biotechnology 0.20

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
鈊象電子 8.00
國內_一般型存款 5.11
穩懋 4.31
宏捷科 4.03
神盾 4.00
雙鴻 3.93
群聯 3.79
宏觀 3.68
新普 3.56
精元 3.37

基金速覽

 
淨值新台幣 40.6200 ▲0.84%
更新日期 2019/11/15
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 7 / 126
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/15
年初至今 ▲41.24%
一年 ▲51.4%
三年收益率(年度化) ▲12.51%
五年收益率(年度化) ▲9.86%
累積報酬 ▲306.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信店頭市場基金 40.62000 ▲0.84

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