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保德信店頭市場基金

Prudential Financial OTC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/18 61.1100 ▲0.32 ▲0.53 62.0600 32.5300

基金走勢

 
保德信店頭市場基金

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/01/18)
61.11000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 4.48 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
896.80
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.17% 1.40 0.85 -12.50
三年 24.36% 0.82 1.03 -3.86
五年 20.20% 0.87 0.96 -4.76
十年 18.84% 0.48 1.03 6.00

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.50
Hardware 16.48
Interactive Media 6.71
Retail -Cyclical 5.47
Industrial Products 3.01
Software 2.86
Medical Devices & Instruments 2.69
Vehicles & Parts 2.54
Transportation 2.20
Travel & Leisure 1.82
Consumer Packaged Goods 1.80
Telecommunication Services 0.23
Drug Manufacturers 0.12

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
鈊象電子 6.71
世界 5.14
台表科 4.18
精材 3.91
祥碩 3.61
宏觀 3.09
倉和 3.02
新普 3.01
緯軟 2.86
雍智科技 2.83

基金速覽

 
淨值新台幣 61.1100 ▲0.53%
更新日期 2021/01/18
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 73 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/18
年初至今 ▲4.48%
一年 ▲39.58%
三年收益率(年度化) ▲19.99%
五年收益率(年度化) ▲19.33%
累積報酬 ▲511.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信店頭市場基金 61.11000 ▲0.53

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