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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/11/15 | 40.6200 | ▲0.34 | ▲0.84 | 41.4600 | 26.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/11/15) |
40.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 41.24 | 基金規模(百萬) (2019/09/30) |
729.39 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.49% | 2.62 | 0.85 | -12.50 |
| 三年 | 20.18% | 0.53 | 1.03 | -3.86 |
| 五年 | 19.12% | 0.55 | 0.96 | -4.76 |
| 十年 | 18.60% | 0.36 | 1.03 | 6.00 |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Computer Hardware | 35.71 |
| Semiconductors | 28.40 |
| Application Software | 12.14 |
| Retail - Apparel & Specialty | 5.41 |
| Travel & Leisure | 3.04 |
| Industrial Products | 2.11 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.05 |
| Entertainment | 1.97 |
| Medical Devices | 1.68 |
| Medical Instruments & Equipment | 0.77 |
| Communication Services | 0.64 |
| Drug Manufacturers | 0.41 |
| Consumer Packaged Goods | 0.25 |
| Communication Equipment | 0.22 |
| Biotechnology | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 鈊象電子 | 8.00 |
| 國內_一般型存款 | 5.11 |
| 穩懋 | 4.31 |
| 宏捷科 | 4.03 |
| 神盾 | 4.00 |
| 雙鴻 | 3.93 |
| 群聯 | 3.79 |
| 宏觀 | 3.68 |
| 新普 | 3.56 |
| 精元 | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.6200
▲0.84%
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過去績效 |
資料日期：2019/11/15 |
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