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2020年 06月 04日 星期四
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保德信店頭市場基金

Prudential Financial OTC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 47.3400 ▲0.53 ▲1.13 47.6300 30.9100

基金走勢

 
保德信店頭市場基金

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/03)
47.34000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 11.94 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
765.56
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.29% 1.12 0.85 -12.50
三年 22.78% 0.56 1.03 -3.86
五年 20.61% 0.44 0.96 -4.76
十年 18.51% 0.33 1.03 6.00

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 37.34
Hardware 21.76
Interactive Media 8.76
Industrial Products 7.99
Retail -Cyclical 6.34
Medical Devices & Instruments 4.15
Drug Manufacturers 1.34

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 12.33
鈊象電子 8.76
倉和 5.54
祥碩 4.57
原相 3.73
寶雅 3.58
信驊 3.48
良維 3.39
世界 3.38
泰博 3.36

基金速覽

 
淨值新台幣 47.3400 ▲1.13%
更新日期 2020/06/03
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 1 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▲11.94%
一年 ▲50.19%
三年收益率(年度化) ▲13.02%
五年收益率(年度化) ▲9.46%
累積報酬 ▲373.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信店頭市場基金 47.34000 ▲1.13

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