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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/18 | 61.1100 | ▲0.32 | ▲0.53 | 62.0600 | 32.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/18) |
61.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.48 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
896.80 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.17% | 1.40 | 0.85 | -12.50 |
| 三年 | 24.36% | 0.82 | 1.03 | -3.86 |
| 五年 | 20.20% | 0.87 | 0.96 | -4.76 |
| 十年 | 18.84% | 0.48 | 1.03 | 6.00 |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.50 |
| Hardware | 16.48 |
| Interactive Media | 6.71 |
| Retail -Cyclical | 5.47 |
| Industrial Products | 3.01 |
| Software | 2.86 |
| Medical Devices & Instruments | 2.69 |
| Vehicles & Parts | 2.54 |
| Transportation | 2.20 |
| Travel & Leisure | 1.82 |
| Consumer Packaged Goods | 1.80 |
| Telecommunication Services | 0.23 |
| Drug Manufacturers | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 鈊象電子 | 6.71 |
| 世界 | 5.14 |
| 台表科 | 4.18 |
| 精材 | 3.91 |
| 祥碩 | 3.61 |
| 宏觀 | 3.09 |
| 倉和 | 3.02 |
| 新普 | 3.01 |
| 緯軟 | 2.86 |
| 雍智科技 | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
61.1100
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/18 |
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