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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/19 | 37.0600 | ▲1.09 | ▲3.03 | 41.6800 | 28.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/09/19) |
37.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 12.47 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
6,175.21 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.36% | 0.60 | 1.16 | -4.04 |
三年 | 31.55% | 0.73 | 0.90 | -7.12 |
五年 | 27.99% | 0.98 | 0.90 | -2.40 |
十年 | 25.02% | 0.76 | 1.00 | 1.80 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 41.54 |
Semiconductors | 25.73 |
Industrial Products | 24.77 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.03 |
Chemicals | 1.81 |
Software | 0.92 |
Medical Devices & Instruments | 0.11 |
Drug Manufacturers | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
力旺 | 8.43 |
嘉澤 | 8.19 |
世芯-KY | 8.05 |
信驊 | 6.07 |
創意 | 5.89 |
奇鋐 | 5.76 |
健策 | 5.52 |
AES-KY | 4.90 |
鈺太 | 4.24 |
南光 | 3.74 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.0600
▲3.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/19 |
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