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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/19 | 37.0600 | ▲1.09 | ▲3.03 | 41.6800 | 28.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/19) |
37.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 12.47 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
6,175.21 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.36% | 0.60 | 1.16 | -4.04 |
| 三年 | 31.55% | 0.73 | 0.90 | -7.12 |
| 五年 | 27.99% | 0.98 | 0.90 | -2.40 |
| 十年 | 25.02% | 0.76 | 1.00 | 1.80 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.54 |
| Semiconductors | 25.73 |
| Industrial Products | 24.77 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.03 |
| Chemicals | 1.81 |
| Software | 0.92 |
| Medical Devices & Instruments | 0.11 |
| Drug Manufacturers | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.43 |
| 嘉澤 | 8.19 |
| 世芯-KY | 8.05 |
| 信驊 | 6.07 |
| 創意 | 5.89 |
| 奇鋐 | 5.76 |
| 健策 | 5.52 |
| AES-KY | 4.90 |
| 鈺太 | 4.24 |
| 南光 | 3.74 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.0600
▲3.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/19 |
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