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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 33.5500 | ▲0.05 | ▲0.15 | 39.2000 | 27.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
33.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 12.92 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
553.82 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.90% | 1.66 | 0.63 | 0.12 |
| 三年 | 21.65% | 0.37 | 0.82 | -9.69 |
| 五年 | 20.74% | 0.62 | 0.83 | -5.18 |
| 十年 | 17.32% | 0.55 | 0.87 | 2.52 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.26 |
| Semiconductors | 41.95 |
| Software | 4.79 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.91 |
| Conglomerates | 1.79 |
| Industrial Products | 1.73 |
| Interactive Media | 1.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 8.69 |
| 台積電 | 8.26 |
| SK HYNIX INC | 5.09 |
| KEYENCE CORP | 5.08 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 3.84 |
| 聯電 | 3.75 |
| 鴻海 | 3.52 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2.83 |
| 聯發科 | 2.73 |
| CHINA TAIPING INSURA | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.5500
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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