- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 115.4000 | ▲1.44 | ▲1.26 | 115.4000 | 38.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/30) |
115.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.48 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
4,112.89 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.35% | 1.40 | 1.08 | 0.39 |
| 三年 | 23.41% | 1.44 | 1.08 | -4.42 |
| 五年 | 24.77% | 0.78 | 0.96 | -4.12 |
| 十年 | 22.77% | 0.76 | 0.91 | 4.54 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 60.89 |
| Hardware | 23.94 |
| Industrial Products | 9.00 |
| Construction | 2.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.15 |
| 奇鋐 | 4.30 |
| 嘉澤 | 4.18 |
| 新唐 | 3.78 |
| 元太 | 3.50 |
| 胡連 | 3.27 |
| 技嘉 | 3.23 |
| 創意 | 3.21 |
| 華通 | 3.15 |
| 緯穎 | 2.82 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
115.4000
▲1.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/01/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
