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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/04/08 | 33.3100 | ▼1.81 | ▼5.15 | 45.6300 | 33.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/04/08) |
33.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -20.99 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
782.37 |
申購手續費率 | 1.40% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.33% | -0.25 | 1.19 | -8.88 |
三年 | 23.00% | 0.34 | 1.14 | -4.59 |
五年 | 21.42% | 0.80 | 1.04 | -0.02 |
十年 | 19.28% | 0.47 | 0.99 | 0.74 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 36.16 |
Hardware | 35.36 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.47 |
Industrial Products | 8.38 |
Travel & Leisure | 2.43 |
Transportation | 2.39 |
Vehicles & Parts | 2.04 |
Restaurants | 1.98 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.19 |
台塑 | 4.44 |
聯發科 | 4.11 |
元太 | 3.97 |
聯電 | 3.72 |
宜鼎 | 3.22 |
王品 | 2.92 |
國巨 | 2.88 |
玉晶光 | 2.76 |
南亞科 | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.3100
▼5.15%
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過去績效 |
資料日期:2025/04/08 |
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