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2025年 03月 18日 星期二
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景順主流基金

Invesco Mainstream Equity

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/17 40.5600 ▲0.14 ▲0.35 45.6300 36.2300

基金走勢

 
景順主流基金

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/03/17)
40.56000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -3.80 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
775.90
申購手續費率 1.40% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.87% 0.64 1.19 -8.88
三年 21.90% 0.51 1.14 -4.59
五年 21.68% 0.78 1.04 -0.02
十年 18.90% 0.56 0.99 0.74

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.16
Hardware 35.36
Furnishings, Fixtures & Appliances 8.47
Industrial Products 8.38
Travel & Leisure 2.43
Transportation 2.39
Vehicles & Parts 2.04
Restaurants 1.98

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.19
台塑 4.44
聯發科 4.11
元太 3.97
聯電 3.72
宜鼎 3.22
王品 2.92
國巨 2.88
玉晶光 2.76
南亞科 2.71

基金速覽

 
淨值新台幣 40.5600 ▲0.35%
更新日期 2025/03/17
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 13 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/17
年初至今 ▼3.8%
一年 ▲4.29%
三年收益率(年度化) ▲9.74%
五年收益率(年度化) ▲20.19%
累積報酬 ▲305.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順主流基金 40.56000 ▲0.35

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