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2025年 04月 09日 星期三
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景順主流基金

Invesco Mainstream Equity

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/08 33.3100 ▼1.81 ▼5.15 45.6300 33.3100

基金走勢

 
Created with Highstock 2.1.102024/05 2024/05 2024/06 2024/06 2024/07 2024/07 2024/08 2024/08 2024/09 2024/09 2024/10 2024/10 2024/11 2024/11 2024/12 2024/12 2025/01 2025/01 2025/02 2025/02 2025/03 2025/03 202… 2025/04 32.53537.54042.54547.5富聯網
景順主流基金

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/04/08)
33.31000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -20.99 基金規模(百萬)
(2025/02/28)
782.37
申購手續費率 1.40% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金其他
股票: 97.22 %
現金: 2.72 %
其他: 0.06 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.33% -0.25 1.19 -8.88
三年 23.00% 0.34 1.14 -4.59
五年 21.42% 0.80 1.04 -0.02
十年 19.28% 0.47 0.99 0.74

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.16
Hardware 35.36
Furnishings, Fixtures & Appliances 8.47
Industrial Products 8.38
Travel & Leisure 2.43
Transportation 2.39
Vehicles & Parts 2.04
Restaurants 1.98

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.19
台塑 4.44
聯發科 4.11
元太 3.97
聯電 3.72
宜鼎 3.22
王品 2.92
國巨 2.88
玉晶光 2.76
南亞科 2.71

基金速覽

 
淨值新台幣 33.3100 ▼5.15%
更新日期 2025/04/08
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 19 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/04/08
年初至今 ▼20.99%
一年 ▼16.58%
三年收益率(年度化) ▲3.48%
五年收益率(年度化) ▲12.97%
累積報酬 ▲233.1%

基準指數

 

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